Esta opci≤n le permite conciliar las cuentas con el Extracto Bancario. El cuadrar una cuenta (o Conciliaci≤n) se basa en el propio ciclo de anotaci≤n o registro de apuntes en una determinada cuenta, definido por el estado de los Apuntes Contables. Cada Apunte tiene tres estados: Sin Confirmar(U), Confirmado(C) y Conciliado(R). El primer estado significa, bßsicamente, que el Apunte ha sido introducido manualmente y no dispone de confirmaci≤n bancaria. Una vez que la Entidad Bancaria lo confirma, a travΘs del correspondiente Extracto o de su Pßgina Web, el Apunte puede ser considerado como Confirmado. Cuando concilie todos sus apuntes con el Extracto del Bancario, todos ellos deben ser considerados como Conciliados. El Balance de apuntes conciliados debe ser igual que el Balance del ·ltimo Extracto Bancario. Una vez que los apuntes han sido considerados como conciliados, debe restringir las modificaciones posteriores, pues la Aplicaci≤n entiende que su Cuenta estß cuadrada y no necesita alteraciones. De todas formas, puede modificar los apuntes "a posteriori", aunque se le pedirß confirmaci≤n de esta acci≤n.
La Ventana de Conciliaci≤n muestra solamente apuntes sin confirmar y confirmados. La idea es seleccionar todos los apuntes que figuran en el Extracto Bancario como confirmados (comprobados) para que, a continuaci≤n, se puedan aceptar y se cuadren los saldos automßticamente .
BALANCE DE UNA CUENTA
En la franja inferior de la ventana de conciliaci≤n, aparecen la informaci≤n siguiente:
- Abonos Confirmados: El numero de apuntes confirmados pero sin conciliar.
- Cargos Confirmados: El numero de apuntes confirmados pero sin conciliar.
- Balance previo de Movimientos: El importe anterior conciliado
- Balance Actual de Movimientos: El Importe a que asciende la totalidad de movimientos registrada (conciliados o sin conciliar).
- Balance sin Cuadrar: El importe del desfase entre el Saldo Conciliado y sin Conciliar.
- Casillas de selecci≤n: Seleccione la casilla que corresponda.
El balance de apuntes confirmados, al final de la ventana, tiene que cuadrar con el balance del Extracto Bancario actual. Una vez que identifique y seleccione los apuntes como confirmados, seleccione el bot≤n Aceptar y todos los apuntes tendrßn el carßcter de Conciliados (R).
Comprobar el estado de los apuntes en la Pantalla de Registros en Cuenta. Con el bot≤n derecho del rat≤n podrß modificar el estado del mismo, asφ como editar y modificar el apunte. Haciendo doble "click" en el registro podrß modificar los datos del apunte si la informaci≤n bancaria difiere de la registrada.
Para mas informaci≤n, consulte la pßgina: Ventana de Edici≤n de Apuntes.